世茂 视觉中国 资料图
3月3日，澎湃新闻（www.thepaper.cn）获悉，“21沪世茂MTN001”将在3月8日召开2023年度第一次持有人会议，此次议案的主要内容为调整债券本息兑付安排。
根据世茂方面提供的兑付方案，该笔债券的本金将分为7笔兑付，而在前期世茂兑付的本金比例非常低，绝大部分的本金兑付将在最后一笔完成，最后一笔是在2024年3月16日支付95.2%的本金，债券的利息将在2023年3月至2023年8月期间平分6次付清。
具体展期方案显示，自2023年3月16日起的12个月内（以下简称“兑付日调整期间”），在兑付日调整期间，定期兑付一定的本金，直至第12个月累计付清本期债券全部本金，相应本金兑付安排设置如下：2023年9月30日，支付0.8%的本金；2023年10月30日，支付0.8%的本金；2023年11月30日，支付0.8%的本金；2023年12月30日，支付0.8%的本金；2024年1月30日，支付0.8%的本金；2024年2月28日，支付0.8%的本金；2024年3月16日，支付95.2%的本金。
2022年3月16日至2023年3月15日计息期间的利息的兑付安排调整为2023年3月至2023年8月期间平分6次付清，兑付日分别为2023年3月30日、2023年4月30日、2023年5月30日、2023年6月30日、2023年7月30日、2023年8月30日。
本期债券票面利率在兑付日调整期间维持5.15%不变。本次调整债券本息兑付安排不构成债券违约事项。如经本次债券持有人会议通过，世茂将提供处置长沙世茂远大路天誉项目可使用的净现金流作为补充还款来源。
资料显示，“21沪世茂MTN001 ”债项余额9.7亿元，发行期限2年，于2021年3月16日起息，于2023年3月16日进行本金兑付，计息期债项利率为5.15%。
