2月7日晚间，金科股份（000656.SZ）披露了公司的债务情况。
根据公告，截至2023年1月末，公司合并报表范围内总有息负债规模为684.15亿元，较2021年末减少121.95亿元；其中一年内(自2023年2月1日至2024年1月31日止)到期的有息负债余额为375.51亿元。
金科股份称，公司一年内到期有息负债余额中银行贷款137.12亿元，非银行金融机构贷款176.92亿元。
针对该部分融资，公司自2022年以来，根据央行、银保监会“区分项目风险与房企风险，不盲目抽贷、断贷、压贷、不搞一刀切”的监管精神及做好当前金融支持房地产市场平稳健康发展的“金融十六条”通知要求，与各合作金融机构一方面积极争取新增融资投放置换部分存量融资，另一方面协商调整存量融资还款节奏和期限，尽可能减少净偿还额度，保留现金流支持项目良性循环。
累计完成285.77亿元有息负债的展期
一年内到期有息负债余额中债券类融资61.47亿元，针对于近期到期的公开债券类融资，金科股份称，公司已经完成多笔公司债券、超短期融资券、中期票据及ABS的展期工作，先后分多批次累计完成公开债务展期金额122.46亿元。目前公司正在推进存量公开市场债务的整体展期工作，其中公司债“21 金科01”、“21金科03”、 “21金科04”、“22金科01”，尾款ABS“金科优01”已获展期通过。针对后续即将到期或具有回售选择权的债券类融资，公司将积极与持有人进行沟通，妥善协商回售方案及还款安排。
关于公司到期债务及展期债务方面，截至2023年1月末，公司已到期未支付的债务本金合计金额119.1亿元(包含银行贷款、信托贷款等金融类贷款及其他非金融机构借款)，占公司最近一期经审计净资产的30.6%。
其中，涉及担保事项的到期未支付债务金额为91.7亿元。目前公司累计完成285.77亿元有息负债的展期工作(含已达成期限调整意向的有息负债)，其中包括公开债务(公司债券、中期票据、超短期融资券等) 122.46亿元。
已累计获批专项借款资金额度超20亿元
金科股份在公告中提到，截至2022年三季度末，公司经营活动产生的现金流量净额持续为正，但受归还到期有息负债金额增加、新增融资上账金额减少等因素影响，公司2022年三季度末货币资金余额降至166.07亿元，较2021年初减少约123.01亿元。同时受预售监管资金使用受限及融资受限因素影响，金融机构及项目合作方股东对项目公司资金调用较为谨慎，对项目资金监管加强，公司可自由动用货币资金减少。同时，公司因流动性阶段性紧张导致未能如期偿还部分债务，可能会面临需支付相关违约金、滞纳金和罚息等情况，进而导致公司财务费用增加。公司可能会因逾期债务面临承担担保责任、诉讼、仲裁、银行账户被冻结、资产被冻结等风险，可能会对公司生产经营产生一定影响。
金科股份强调，公司已经成立专项工作小组，正在积极沟通、协调和争取政府纾困政策支持，特别是针对缓解公司短期资金流动性压力、化解存量债务风险和盘活各类监管资金方面，政府及相关部门给予了大力支持。截至2023年1月末，公司各区域公司已累计获批国家及地方政府专项借款资金额度超20亿元，其中超12亿元可用资金已拨付至项目公司，一定程度上缓解了项目层面的短期资金流动性压力。
截至2月7日收盘，金科股份报1.99元/股，涨幅1.53%。
