武陵观察网 财经 ST世茂:截至8月底,累计84.8亿元债务未能按期支付

ST世茂:截至8月底,累计84.8亿元债务未能按期支付

8月31日晚间,ST世茂(世茂股份,600823.SH)发布公告,截至8月31日,公司及子公司公开市场债务、非公开市场的银行和非银金融机构债务累计84.8亿元未能按期支付。

本月新增情况为,世茂股份及子公司新增公开市场债务0.2亿元未能按期支付。此外,公司及子公司非公开市场的银行和非银金融机构债务本月新增23.74亿元未能按期支付,本月还款1.02亿元,完成展期2.59亿元。

据世茂股份半年度报告,截至6月底,世茂股份总负债为884.11亿元,其中流动负债688.77亿元,非流动性负债195.33亿元。流动负债中,合约负债116.22亿元,短期负债9.52亿元,应付票据1.45亿元,应付账款154.99亿元。

未能按期支付的原因,世茂股份称,2022年至今,公司销售情况大幅度下滑的形势没有好转,2023年1-7月销售签约额仅52亿元,较2021年同比下降约73%,较2022年同比下降约6%。另外,公司融资渠道收窄、受限的局面也未改观,公司仍面临流动性紧张的问题。

世茂股份同时表示,公司积极与上述债务相关金融机构/证券持有人协商妥善的解决方案。

关于“19沪世茂MTN001”、“20沪世茂MTN001”、“21沪世茂MTN001”、“21沪世茂MTN002”、“20沪世茂PPN002 ”、“希尔顿01”的后续安排,世茂股份称,将与有关各方商讨包括展期、票据置换等多元化债务化解方案,并召开持有人会议,保障和维护投资者合法权益。

关于非公开市场的银行及非银金融机构借款,公司将持续与债权人友好协商,通过合理展期的方式以保持各项融资平稳有序。今年初至今已完成合计14.26亿元的债务展期,前述未能到期偿还的银行和非银金融机构债务中,有约25.55亿元的债务已与金融机构达成初步展期方案,将尽快推进落实。

世茂股份同时表示,公司因阶段性资金紧张导致未能如期偿还债务,会面临支付违约金、罚息等额外费用以及银行账户被冻结,抵押资产被查封等风险,可能会对公司经营产生一定影响。为化解公司债务风险,公司正全力协调各方积极筹措资金,并在与金融机构和持有人会议的沟通协商机制下,制定相应的化解方案,积极解决当前问题。

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