股票私募连续2周站上80%大关。
私募排排网最新数据显示,截至7月7日(因信息披露合规等原因,私募基金净值及业绩测算数据相对滞后),股票私募仓位指数为80.25%,虽然较上周小幅下降0.57%,但这已经是股票私募仓位指数连续2周站上80%大关,表明股票私募依旧重仓看好后市行情。
今年来,股票私募仓位指数整体处于上升趋势。私募排排网数据显示,6月股票私募仓位指数平均值为80.02%,成为年内首个突破80%的月份。进入7月后的首周,股票私募仓位依然维持较高水平。
具体来看,当前59.76%的股票私募仓位处于满仓(仓位>80%)状态,29.45%的股票私募仓位处于中等(50%≤仓位≤80%)水平,而低仓(20%≤仓位<50%)和空仓(仓位<20%)股票私募占比依次为10.01%和0.78%。
分规模来看,百亿股票私募的仓位依然最高。
私募排排网数据显示,截至7月7日,百亿股票私募仓位指数为81.99%,虽然较上周下降1.2%,但这已经是该指数连续第三周站上80%大关,而且拉长周期来看,近11周中有10周百亿股票私募仓位指数超过80%。
具体来看,满仓百亿股票私募占比为63.33%,中等仓位百亿股票私募占比为27.89%,另外,低仓百亿股票私募占比合计仅为8.78%,而空仓百亿股票私募占比依然为0%。
此外,小规模股票私募仓位指数连续3周上涨。私募排排网数据显示,截至7月7日,五亿规模股票私募仓位指数为80.76%,较上周上涨0.26%,而且这已经是该指数连续第3周上涨,且连续两周仓位高于八成。
不难看出,私募的积极加仓显示出对后市的乐观态度。
勤辰资产基金经理崔莹认为,展望下半年,宏观流动性有望更加宽松,国际环境预计也将趋于缓和。当前市场正进入重要的数据和政策观测窗口期,7月以来已有部分上市公司披露中报业绩,二季度经济金融数据也将于近期发布。如果后续稳增长政策落地,有望重振市场对经济的预期。中观、微观层面的亮点将是下一阶段市场主要的增量信息,下阶段市场结构或重于总量。
和聚投资指出,市场处于相对低位,但行业、板块之间的差异分化进一步拉大,结构分化依旧会是未来市场的主基调。择优、择低依旧是更好的选择。
“我们倾向于兼顾成长性与确定性,但下半年对于确定性要求更高,能够提供确定性的方向和标的则会成为市场更优的选择。”和聚投资表示,投资方向上以科技为主,或有两翼。长期看,安全、发展与科技创新是未来经济发展的动力,也是政策重点支持的方向,会有持续的机会。
同时,和聚投资还关注两条可能会突破的主线。一是上半年增速虽不及预期,但依旧在快速增长的新能源方向。二是复苏条线,如果下半年经济数据能够逐步体现复苏的势头,此方向出现阶段性机会的概率也是存在的。
崔莹重点关注三大投资主线。一是以“自主可控、医药、科技、粮食等”为代表的国内供应链安全,包括仪器仪表、数控机床、半导体设备、计算机及医药服务等领域;二是主要关注企业出口产品结构和区域变化带来的投资机会;三是由ChatGPT点燃的新一轮科技革命。