武陵观察网 财经 收益率超40%!半导体主题基金首份二季报出炉,前十大重仓股“大换血”

收益率超40%!半导体主题基金首份二季报出炉,前十大重仓股“大换血”

首份权益基金二季报披露。

7月13日,德邦基金旗下的3只基金产品率先披露2023年二季报报告,其中包括德邦稳盈增长灵活配置混合型证券投资基金(简称“德邦稳盈增长”)、德邦福鑫灵活配置混合型证券投资基金(简称“德邦福鑫”)、德邦半导体产业混合型发起式证券投资基金(简称“德邦半导体产业”)。

澎湃新闻记者在查阅资料时发现,今年以来站在AI风口上的德邦半导体产业,不管是规模还是持仓,都在二季度发生了很大变化。

据Wind数据显示,截至2023年7月12日,德邦半导体产业的A份额与C份额上半年收益率均突破40%。

对于接下来的半导体行情判断,德邦半导体产业的基金经理吴昊、雷涛在二季报中表示:“我们维持今年半导体行情三个驱动力的判断:一是全球半导体周期;二是国产替代的进一步深入;三是人工智能的技术浪潮,带来半导体产业的新需求。”

规模涨幅超204%

资料显示,德邦半导体产业成立于2021年12月28日,一直由吴昊、雷涛两位基金经理共同管理。该基金重点投资于半导体产业主题相关优质上市公司。

在规模方面,截至二季度末,德邦半导体产业最新规模达26.76亿元,较一季度的8.8亿元涨超204%。

具体来看,德邦半导体产业A类份额、C类份额在二季度分别获得了23.99亿元、13.48亿份的净申购。尤其是C类份额,申购数量接近49亿份,这也使得该基金的份额规模在二季度出现了大幅增长,C类份额从期初的约7.71亿份,大幅增加至21.19亿份。

数据来源:德邦半导体产业混合发起式基金二季度报告

值得注意的是,德邦半导体产业的赎回数量也非常大,A类份额、C类份额分别赎回了27.35亿元、35.45亿元。可见,投资者持有该基金的时间不到一个季度。

前十大重仓股更换7只

在持仓方面,德邦半导体产业在二季度进行了“大换血”,前十大重仓股分别为:中科曙光(603019)、江波龙(301308)、寒武纪(688256)、海光信息(688041)、通富微电(002156)、沪电股份(002463)、兴森科技(002436)、晶丰明源(688368)、北京君正(300223)、东芯股份(688110)。合计占基金资产净值比例为44.98%。

数据来源:德邦半导体产业混合发起式基金二季度报告

具体来看,对比一季度末的持仓,德邦半导体产业二季报前十大重仓股更换了7只,均与AI、芯片产业链相关。此外,有3只一季报前十大重仓股获得增持,分别是寒武纪、海光信息、通富微电,单季度增持幅度分别 是171.59%、223.25%和176.06%。

“上半年,国产替代和人工智能的驱动力已经有一定的表现,我们认为这两个驱动力带来的行情仍然没有结束,后面将会进一步呈现结构性的机会。”德邦半导体产业的基金经理表示,当前,他们看好算力、存储、封测、设备材料等领域,同时对消费类芯片保持巨大的关注。

展望未来半导体周期的演绎,德邦半导体产业的基金经理认为,上半年的行情体现的相对较少,后续随着不同的产品拐点的出现,市场也会对应出现相关的行情表现。

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