上周,美汇指数上涨收报102.59;美油探底回升收涨于70.32美元;黄金一度失守1900美元,最终微跌报1918.40美元。因美联储主席鲍威尔释放鹰派信号,各国央行官员承诺继续加息;加上美国强劲经济数据,强化了市场对美联储加息的预期,美国银行业压力测试结果乐观等,支持美元并削弱对黄金的需求。放眼本周,重点关注欧美宏观数据,美联储货币政策会议纪要,以及美联储和欧洲央行官员的言论,料将对市场有较大影响。
过去一周,美联储鲍威尔在全球央行论坛上表示,年底前至少再加息两次,可能7月的会议便要加息;世界主要央行行长誓言继续努力对抗通胀,承诺继续加息。美国数据方面,第一季度GDP高于市场预期,初请失业金人数大降幅,耐用品订单,房价指数,核心个人消费支出价格指数等,系列数据都强化美国经济具有韧性,可能推动美联储在7月份加息。加之美联储发布大型银行年度压力测试结果,“表明大型银行有能力抵御严重的经济衰退,所有银行都通过了测试”,这些均提振了美元避险需求,打压黄金的吸引力。
越来越多证据表明美国通胀可能已见顶,金价从第二季度高位2078美元下跌逾160美元,进一步大幅抛售可能性不高,但是否能守住目前水准很关键;美联储观察工具显示,7月加息0.25厘的可能性接近90%,美联储进一步加息通常对金价不利。本周市场注意力将转向劳动力市场数据,预计美国6月非农就业人数下降到20万,失业率为3.7%;劳动力市场可能火爆推动进一步加息,从而推动美联储下一步行动。
技术分析,月线图金价在向BOLL中轨靠近,KD高位死叉,日线图KD金叉收阳,金价短期料波动。金价初步阻力在1936美元至1948美元;进一步阻力在1960美元,若能企稳方有进一步上升的机会;重要支撑在1901美元,如破此位还有下跌风险。
(作者为第一金(福而伟金融控股集团成员)高级分析师)