武陵观察网 财经 泛海控股:“17泛海MTNO01”本息5.7亿元将延期兑付

泛海控股:“17泛海MTNO01”本息5.7亿元将延期兑付

11月29日,泛海控股股份有限公司(000046.SZ)披露关于“17泛海MTN001”、“18泛海MTN001”的处置进展公告。

公告称,2021年12月1日,泛海控股未能按期、足额偿付泛海控股“17泛海MTN001”(债券代码:101769004)回售部分债券本息。

“17泛海MTN001”发行总额5.4亿元,债券余额5.4亿元,债券起息日为2017年3月20日,债券期限3+2年,存续期第3年末附发行人上调票面利率选择权和投资者回售选择权,债券利率为7.5%。应付本息金额总计约5.738亿元。

另外,泛海控股未能在2021年8月30日按期、足额偿付另一笔债券“18泛海MTN001”(债券代码:101800969)的年度利息及回售部分债券本金。

“18泛海MTN001”发行总额7亿元,债券余额7亿元,债券起息日为2018年8月29日,债券期限3+2年,存续期第3年末附发行人上调票面利率选择权和投资者回售选择权,债券利率8.5%,回售金额6.41亿元,应付本息金额为7.005亿元。

泛海控股称,公司原计划在2022年12月1日对“17泛海MTN001”债券回售部分债券本金及应付利息,考虑到公司资产处置进展及流动性状况,公司计划继续延期兑付本息。后续,公司将继续推进资产优化处置、子公司引战等工作,争取尽快完成本期债券兑付。

对于“18泛海MTN001”,泛海控股称,公司正全力推动落实资产优化处置、子公司引战等工作,争取尽快完成本期债券兑付。

目前,泛海控股的资金流动性紧张的情况还未缓解,涉及多起诉讼案件。

泛海控股三季报数据显示,今年前三季度,该公司主营收入88.73亿元,同比下降37.06%;归母净利润-22.4亿元,同比下降25.05%;扣非净利润-15.95亿元,同比下降117.66%;其中,2022年第三季度,公司单季度主营收入49.49亿元,同比上升19.51%;单季度归母净利润-1.53亿元,同比上升87.7%;单季度扣非净利润-1.41亿元,同比上升78.53%;负债率89.17%,毛利率63.81%。

截至10月25日,除已披露过的诉讼、仲裁案件外,泛海控股及公司控股子公司连续12个月内累计诉讼、仲裁涉案金额合计8.07亿元,占该公司最近一期经审计净资产的13.95%。

截至11月29日收盘,泛海控股报1.42元/股,涨幅5.97%。

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