中国国际金融股份有限公司（下称“中金公司”，601995.SH，3908.HK）2022年的营业收入水平优于行业整体表现。
3月31日晚间，中金公司发布2022年年报，报告期内，公司实现营业收入260.87亿元，实现归属于母公司股东的净利润（下称“净利润”）75.98亿元。
中国证券业协会（下称“中证协”）最新数据显示，受多重超预期因素冲击，证券行业经营业绩短期承压，2022年140家证券公司营业收入3949.73亿元，同比下降21.38%。
各项主营业务方面，中金公司“金字招牌”投行业务、股票业务和财富管理业务的营收，去年均超过50亿元，财富管理业务营收更是近70亿元。
对于中金公司2022年的各项主营业务发展，华泰证券研报分析称，净收入同比基本持平下，投行业务优势延续，财富管理也保持领先。同时，投资业务虽有所承压，但四季度环比改善明显。
“接下来，中金公司业务特质契合资本市场改革方向，长期受益于股权衍生品、全面注册制推行会带来的发行费率改善和财富管理业务发展，且将受益于A股市场机构化和国际化。”中信证券研报如是称。
截至4月3日收盘，中金公司A股收报39.94元/股，涨2.73%；港股收报15.96港元/股，涨1.40%。
去年营收下降13.42%，优于行业整体表现
中金公司2022年年报数据显示，报告期内，公司实现营业收入260.87亿元，同比减少13.42%；净利润75.98亿元，同比减少29.51%；基本每股收益1.46元/股，同比减少32.41%。
截至2022年末，中金公司资产总额为6487.54亿元，较2021年末减少0.16%。
分季度来看，2022年中金公司四个季度的营收和净利润分布较为平均，第二季度和第三季度相对较高。
具体而言，2022年第二、第三季度，中金公司营收均超过70亿元，分别为70.60亿元、72.62亿元；净利润均超过20亿元，分别为21.81亿元、21.71亿元。
2022年第一季度，中金公司营收为50.71亿元，净利润实现16.61亿元；第四季度营收为66.94亿元，净利润为15.85亿元。
对于中金公司去年的整体业绩，中信证券研报分析称，受市场成交额下滑和股债市场波动影响，2022年中金公司实现营业收入同比下降13.42%，优于行业整体表现；净利润同比下降29.51%，与行业同比变化基本持平。
中国证券业协会（下称“中证协”）最新数据显示，2022年140家证券公司营业收入3949.73亿元，同比下降21.38%；净利润1423.01 亿元，同比下降25.54%，证券公司经营业绩普遍承压。
财富管理业务营收最高
主营业务方面，2022年，中金公司的财富管理、股票业务、投资银行业务的营业收入均超过50亿元，分别实现69.36亿元、59.70亿元、54.31亿元。
固定收益业务营收超过30亿元，实现31.13亿元。私募股权业务营收超过20亿元，为21.11亿元。资产管理业务营收超过10亿元，实现11.30亿元。
对于业绩的变动，中金公司在年报中分析称，投资银行分部营业收入减少，主要为科创板跟投而持有的证券市值下降所导致的权益投资产生的损益变动。
“股票业务分部营业收入减少，主要是由于外部融资利息支出增加，同时资本占用上升使得以资本占用计算的利息支出增加，导致利息净支出增长。”中金公司进一步指出。
不过，财富管理业务多项业务细分指标，在2022年实现了逆势增长。
例如，中金公司2022年财富管理产品保有量超3400亿元，较上年增长超10%；买方投顾产品保有量稳定在近800亿元。截至2022年末，财富管理客户数量为582万户，较年初增长了28%；客户总资产为2.8万亿元。
对于2022年中金公司各项主营业务的发展，华泰证券研报分析称，去年中金公司财富管理业务保持领先；投行业务优势延续，净收入同比基本持平；投资业务虽有所承压，但四季度环比改善明显。
多项“出海”业务位居行业第一
中金公司自成立以来，国际化和跨境业务能力一直是其特色和优势。中金公司2022年年报显示，不同细分业务领域中，多项与海外市场相关的“出海”业务，公司业绩均排名全行业第一。
具体而言，“金字招牌”的投行业务中，股权融资方面，中金公司2022年作为保荐人主承销港股IPO项目31单，完成中国中免、天齐锂业、阳光保险、力勤资源等项目，主承销规模35.88亿美元，排名市场第一 。
此外，年报数据显示，中金公司作为全球协调人主承销港股IPO项目34单，主承销规模22.80亿美元，排名市场第一 ；作为账簿管理人主承销港股IPO项目34单，主承销规模10.12亿美元，同样排名市场第一。
债务及结构化融资方面，2022年中金公司中资企业境外债承销规模排名中资券商第一，细分领域中，承销中资企业境外ESG债券市场份额显著提升，承销规模排名市场第一，并连续超过6年保持中资企业投资级美元债承销规模中资券商第一。
“股票业务方面，在国内外二级市场大幅波动承压的情况下，2022年公司新开户数量实现跨越式增长，交易份额再创新高。其中，QFII客户市占率连续19年排名市场首位，多家QFII及海外长线基金投研排名领先，港股交易市场份额在中资券商中持续领先。”中金公司在年报中称。
与此同时，凭借较早的国际化布局，中金公司形成了突出的跨境业务能力，长期服务于产业资本、金融资本的“引进来”、“走出去”，在中资企业海外IPO、海外债发行、跨境并购等领域取得了一定优势地位，在跨境交易、互联互通等新兴领域保持良好发展势头，在国际资本市场赢得更多话语权和定价权。
“未来，中国资本市场‘机构化、国际化’的趋势仍在延续。”中金公司在2022年年报中分析称，“2022年互联互通北向资金波动加大，在全球流动性紧缩和人民币贬值的背景下仍然逆势净流入900.19亿元，自陆股通开通以来累计净流入超过1.7万亿元，反映了中国在全球仍具备较强吸引力，以及中国市场坚定对外开放的方向。”
中金公司判断，随着互联互通机制进一步完善，以及监管层坚定不移地推进高水平对外开放，中国资本市场“国际化”趋势仍将延续，并将成为全球“资本”循环的重要枢纽。”
中金公司2022年年报显示，公司各主要子公司去年业绩均表现良好。
其中，中金国际实现营业收入94.15亿港元，净利润30.98亿港元。中金财富证券实现营收59.45亿元，净利润11.06亿元。中金资本营收实现17.57亿元，净利润7.87亿元。中金基金实现营业收入3.09亿元，净利润2159.31万元。中金浦成实现营业收入10.63亿元，净利润7.97亿元。中金期货实现营业收入1.28亿元，净利润6336.37万元 。中金私募股权实现营收6.11亿元，净利润3.93亿元等。
